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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 409.00 | 67 042.00 | 14 367.00 | 81 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 848.00 | 68 481.00 | 14 367.00 | 82 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 505.00 | 12 130.00 | 88 375.00 | 100 505.00 |
072 Créances – Autres | 119 716.00 | | 119 716.00 | 119 716.00 |
084 Disponibilités | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 660.00 | 12 130.00 | 226 530.00 | 238 660.00 |
110 Total général Actif | 321 507.00 | 80 611.00 | 240 896.00 | 321 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 066.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 238.00 | 204 068.00 | | 264 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 500.00 | | |
230 Autres produits | 784.00 | 1 526.00 | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 022.00 | 211 094.00 | | 265 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 218.00 | 85 942.00 | | 106 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 768.00 | 1 900.00 | | 3 768.00 |
242 Autres charges externes. | 58 013.00 | 54 101.00 | | 58 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 216.00 | 2 713.00 | | 25 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 418.00 | 33 205.00 | | 28 418.00 |
252 Charges sociales | 5 162.00 | 6 896.00 | | 5 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 674.00 | 1 632.00 | | 2 674.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
262 Autres charges | 15 283.00 | 1 674.00 | | 15 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 881.00 | 188 062.00 | | 256 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 140.00 | 23 032.00 | | 8 140.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 956.00 | 7 423.00 | | 956.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 378.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 416.00 | 6 224.00 | | 6 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 3 052.00 | | 1 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 944.00 | 20 803.00 | | 944.00 |