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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 420.00 | 36 172.00 | 7 248.00 | 43 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 758.00 | 2 597.00 | 1 161.00 | 3 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 178.00 | 38 768.00 | 8 409.00 | 47 178.00 |
060 Stock marchandises | 12 250.00 | 4 288.00 | 7 963.00 | 12 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
072 Créances – Autres | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
084 Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 522.00 | 4 288.00 | 43 234.00 | 47 522.00 |
110 Total général Actif | 94 699.00 | 43 056.00 | 51 643.00 | 94 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 865.00 | | | 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
242 Autres charges externes. | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
252 Charges sociales | 118.00 | | | 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 458.00 | | | 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
262 Autres charges | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | -8.00 | | | -8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 288.00 | | | 4 288.00 |