| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 782.00 | 23 021.00 | 10 761.00 | 33 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 782.00 | 23 021.00 | 10 761.00 | 33 782.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 540.00 | 23 021.00 | 89 519.00 | 112 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 158.00 | -34 220.00 | | -15 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 414.00 | 19 062.00 | | 9 414.00 |
DL TOTAL (I) | 31 256.00 | 21 842.00 | | 31 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | 608.00 | | 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 44.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 660.00 | 51 808.00 | | 44 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 986.00 | 12 109.00 | | 8 986.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | 4 719.00 | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 264.00 | 69 289.00 | | 58 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 519.00 | 91 131.00 | | 89 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 264.00 | 69 289.00 | | 58 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | 608.00 | | 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 062.00 | | 286 062.00 | 286 062.00 |
FG Production vendue services | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 852.00 | | 290 852.00 | 290 852.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -90.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 931.00 | 327 008.00 | | 290 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 517.00 | 307 947.00 | | 281 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 414.00 | 19 062.00 | | 9 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 382.00 | | 1 586.00 | 38 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 186.00 | 33 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 186.00 | 33 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 382.00 | | 1 586.00 | 38 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 358.00 | 849.00 | 6 186.00 | 28 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 358.00 | 849.00 | 6 186.00 | 28 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 660.00 | 44 660.00 | | 44 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UX Autres créances clients | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 84.00 | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 711.00 | 6 543.00 | | 6 711.00 |
ST Autres comptes | 13 903.00 | 12 798.00 | | 13 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 685.00 | 23 708.00 | | 18 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 919.00 | 1 940.00 | | 1 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 390.00 | 2 024.00 | | 2 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 558.00 | 63 076.00 | | 56 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 986.00 | 6 368.00 | | 5 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 299.00 | 55 049.00 | | 51 299.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |