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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 650.00 | 32 223.00 | 32 427.00 | 64 650.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 176.00 | 31 668.00 | 1 508.00 | 33 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 718.00 | | 105 718.00 | 105 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 044.00 | 63 891.00 | 225 153.00 | 289 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 311.00 | 44.00 | 157 267.00 | 157 311.00 |
BZ Autres créances | 142 393.00 | | 142 393.00 | 142 393.00 |
CF Disponibilités | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 732.00 | 44.00 | 305 688.00 | 305 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 777.00 | 63 935.00 | 530 841.00 | 594 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
DL TOTAL (I) | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 527.00 | | | 197 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 281.00 | | | 133 281.00 |
EA Autres dettes | 124 566.00 | | | 124 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 374.00 | | | 455 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 841.00 | | | 530 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 374.00 | | | 455 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 528 221.00 | | 2 528 221.00 | 2 528 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 221.00 | | 2 528 221.00 | 2 528 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 544.00 | | | -12 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 285.00 | | | 2 540 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 318.00 | | | 2 481 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 967.00 | | | 58 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 326.00 | | 130 718.00 | 158 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 650.00 | | 25 000.00 | 124 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 105 718.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 685.00 | 14 206.00 | | 49 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 893.00 | 10 330.00 | | 21 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 791.00 | 3 876.00 | | 27 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 527.00 | 197 527.00 | | 197 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 566.00 | 124 566.00 | | 124 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 718.00 | | 105 718.00 | 105 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 259.00 | 157 259.00 | | 157 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 109 368.00 | 109 368.00 | | 109 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 922.00 | 299 704.00 | 106 218.00 | 405 922.00 |
VW T.V.A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 374.00 | 455 374.00 | | 455 374.00 |