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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 624.00 | 30 208.00 | 5 416.00 | 35 624.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 345.00 | 30 429.00 | 107 916.00 | 138 345.00 |
060 Stock marchandises | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 433.00 | | 66 433.00 | 66 433.00 |
072 Créances – Autres | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
084 Disponibilités | 90 419.00 | | 90 419.00 | 90 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 695.00 | | 224 695.00 | 224 695.00 |
110 Total général Actif | 363 039.00 | 30 429.00 | 332 611.00 | 363 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 919.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 435 098.00 | 434 264.00 | | 435 098.00 |
230 Autres produits | 1 843.00 | 2 071.00 | | 1 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 942.00 | 436 335.00 | | 436 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 209.00 | 9 746.00 | | -11 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 221 670.00 | 209 904.00 | | 221 670.00 |
242 Autres charges externes. | 61 613.00 | 60 531.00 | | 61 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 205.00 | 4 827.00 | | 7 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 827.00 | 82 126.00 | | 91 827.00 |
252 Charges sociales | 39 437.00 | 22 675.00 | | 39 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 702.00 | 2 090.00 | | 1 702.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 73.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 244.00 | 391 972.00 | | 412 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 697.00 | 44 363.00 | | 24 697.00 |
280 Produits financiers | 603.00 | 84.00 | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 5 350.00 | | 3 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 818.00 | 39 065.00 | | 21 818.00 |