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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 512.00 | 120 484.00 | 18 028.00 | 138 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 359.00 | 31 918.00 | 23 442.00 | 55 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 527.00 | 152 402.00 | 45 125.00 | 197 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
BZ Autres créances | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 374 334.00 | | 374 334.00 | 374 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 594.00 | | 445 594.00 | 445 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 120.00 | 152 402.00 | 490 719.00 | 643 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
DG Autres réserves | 102 052.00 | 102 052.00 | | 102 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 741.00 | 47 933.00 | | 32 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 043.00 | 2 939.00 | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 205 960.00 | 222 047.00 | | 205 960.00 |
DP Provisions pour risques | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 498.00 | 50 419.00 | | 94 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 952.00 | 26 722.00 | | 17 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 571.00 | 36 545.00 | | 76 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 203.00 | 32 870.00 | | 46 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 975.00 | 41 024.00 | | 36 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 199.00 | 187 582.00 | | 272 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 719.00 | 422 188.00 | | 490 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 064.00 | | 11 163.00 | 205 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 700.00 | 197 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 700.00 | 193 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 408.00 | | 11 163.00 | 201 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 705.00 | 23 397.00 | 18 700.00 | 147 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 705.00 | 23 397.00 | 18 700.00 | 147 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
UX Autres créances clients | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 498.00 | 25 402.00 | 69 096.00 | 94 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 199.00 | 203 103.00 | 69 096.00 | 272 199.00 |