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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 821.00 | 3 344.00 | 477.00 | 3 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 546.00 | 76 400.00 | 7 146.00 | 83 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 582.00 | 79 944.00 | 263 638.00 | 343 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 106.00 | | 77 106.00 | 77 106.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 150 699.00 | | 150 699.00 | 150 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 223.00 | | 253 223.00 | 253 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 805.00 | 79 944.00 | 516 861.00 | 596 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 359.00 | 277 416.00 | | 268 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 460.00 | 61 301.00 | | 17 460.00 |
DL TOTAL (I) | 294 619.00 | 347 517.00 | | 294 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 189.00 | 2 500.00 | | 88 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 176.00 | 124 723.00 | | 90 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 463.00 | 61 522.00 | | 43 463.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 2 960.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 242.00 | 191 705.00 | | 222 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 861.00 | 539 222.00 | | 516 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 926.00 | 4 018.00 | | 75 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 726.00 | 4 017.00 | | 75 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 176.00 | 90 176.00 | | 90 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 868.00 | 85 868.00 | 1 000.00 | 86 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 242.00 | 222 242.00 | | 222 242.00 |