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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 209.00 | 226.00 | 434.00 |
AH Fonds commercial | 104 017.00 | | 104 017.00 | 104 017.00 |
AP Constructions | 114 214.00 | 67 199.00 | 47 014.00 | 114 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 061.00 | 44 932.00 | 9 129.00 | 54 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 816.00 | 429 885.00 | 139 931.00 | 569 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 529.00 | 542 016.00 | 352 512.00 | 894 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BT Marchandises | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BZ Autres créances | 136 680.00 | 58 428.00 | 78 252.00 | 136 680.00 |
CF Disponibilités | 95 560.00 | | 95 560.00 | 95 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 651.00 | 58 428.00 | 234 223.00 | 292 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 179.00 | 600 444.00 | 586 735.00 | 1 187 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
DL TOTAL (I) | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 289.00 | | | 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 567.00 | | | 235 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
EA Autres dettes | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 119.00 | | | 463 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 735.00 | | | 586 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 119.00 | | | 463 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 351.00 | | 11 546.00 | 840 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 544.00 | | 11 546.00 | 726 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 811.00 | 94 205.00 | | 447 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 811.00 | 94 205.00 | | 447 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
UX Autres créances clients | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 801.00 | 95 801.00 | | 95 801.00 |
VI Groupe et associés | 235 567.00 | 235 567.00 | | 235 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VP Divers | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 281.00 | 157 491.00 | 9 790.00 | 167 281.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 119.00 | 463 119.00 | | 463 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
ST Autres comptes | 118 248.00 | | | 118 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 430.00 | | | 106 430.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 358.00 | | | 234 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |