| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 311.00 | | 1 206 311.00 | 1 206 311.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CF Disponibilités | 719 387.00 | | 719 387.00 | 719 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 177.00 | | 1 928 177.00 | 1 928 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 177.00 | | 1 943 177.00 | 1 943 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | 402.00 | | 154.00 |
DH Report à nouveau | 18 622.00 | 17 731.00 | | 18 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 182.00 | 641.00 | | -2 182.00 |
DL TOTAL (I) | 53 593.00 | 55 775.00 | | 53 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 311.00 | 1 293 409.00 | | 1 206 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 874.00 | 74 348.00 | | 74 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 789.00 | 69 896.00 | | 116 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 610.00 | 406 322.00 | | 491 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 584.00 | 1 843 974.00 | | 1 889 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 177.00 | 1 899 749.00 | | 1 943 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 206 311.00 | | | 1 206 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 656.00 | | 102 656.00 | 102 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 656.00 | | 102 656.00 | 102 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 839.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 193.00 | 462 347.00 | | 439 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 375.00 | 461 707.00 | | 441 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 182.00 | 640.00 | | -2 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206 311.00 | 87 098.00 | 461 403.00 | 1 206 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 610.00 | | | 491 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 311.00 | 65 556.00 | 1 140 755.00 | 1 206 311.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 790.00 | 68 035.00 | 1 140 755.00 | 1 208 790.00 |
VW T.V.A. | 116 789.00 | | | 116 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 584.00 | 161 972.00 | 461 403.00 | 1 889 584.00 |