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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982 280.00 | 982 280.00 | | 982 280.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 6 695.00 | 6 173.00 | 522.00 | 6 695.00 |
AP Constructions | 1 501 998.00 | 767 237.00 | 734 761.00 | 1 501 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 406 756.00 | 8 592 784.00 | 1 813 972.00 | 10 406 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 374.00 | | 203 374.00 | 203 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 121 645.00 | 10 364 662.00 | 2 756 983.00 | 13 121 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 260 454.00 | 451 491.00 | 4 808 963.00 | 5 260 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 839 310.00 | | 1 839 310.00 | 1 839 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 847 898.00 | 216 284.00 | 3 631 614.00 | 3 847 898.00 |
BZ Autres créances | 843 380.00 | | 843 380.00 | 843 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 808 087.00 | 667 775.00 | 11 140 312.00 | 11 808 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 929 732.00 | 11 032 437.00 | 13 897 295.00 | 24 929 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 872.00 | | | 764 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 215 638.00 | | | 3 215 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
DH Report à nouveau | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 201.00 | | | 497 201.00 |
DK Provisions réglementées | 470 706.00 | | | 470 706.00 |
DL TOTAL (I) | 5 032 426.00 | | | 5 032 426.00 |
DP Provisions pour risques | 2 133 848.00 | | | 2 133 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 254.00 | | | 412 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 546 102.00 | | | 2 546 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 585.00 | | | 811 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 324.00 | | | 739 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 586.00 | | | 378 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 774.00 | | | 2 292 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 440.00 | | | 1 138 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 927.00 | | | 117 927.00 |
EA Autres dettes | 840 131.00 | | | 840 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 318 767.00 | | | 6 318 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 897 295.00 | | | 13 897 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 940 182.00 | | | 5 940 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 585.00 | | | 811 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 862 069.00 | 2 825 508.00 | 36 687 577.00 | 33 862 069.00 |
FG Production vendue services | 275 766.00 | | 275 766.00 | 275 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 137 835.00 | 2 825 508.00 | 36 963 343.00 | 34 137 835.00 |
FM Production stockée | | | 989 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569 167.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 249 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 272 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 750 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 929 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 444 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 251 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 302 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 312 215.00 | | | 3 312 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 275.00 | | | 74 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 213.00 | | | 430 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 400.00 | | | 431 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 126.00 | | | -357 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 171.00 | | | 62 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 346 819.00 | | | 38 346 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 849 618.00 | | | 37 849 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 201.00 | | | 497 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 344 286.00 | | 906 957.00 | 12 344 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | 4 352.00 | 1 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 598.00 | | 13 121 645.00 | 129 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 711.00 | | 12 135 012.00 | 127 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 280.00 | | 1.00 | 982 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 355 766.00 | | 906 956.00 | 11 355 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 079 559.00 | 412 813.00 | 127 711.00 | 10 079 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982 280.00 | | | 982 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 097 279.00 | 412 813.00 | 127 711.00 | 9 097 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 324.00 | 739 324.00 | | 739 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 774.00 | 2 292 774.00 | | 2 292 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 472.00 | 619 472.00 | | 619 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 667.00 | 476 667.00 | | 476 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 927.00 | 117 927.00 | | 117 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 131.00 | 840 131.00 | | 840 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 3 847 898.00 | 3 847 898.00 | | 3 847 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 613 153.00 | 613 153.00 | | 613 153.00 |
VC Groupe et associés | 164 225.00 | 164 225.00 | | 164 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 585.00 | 811 585.00 | | 811 585.00 |
VP Divers | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 577.00 | 4 697 577.00 | | 4 697 577.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940 182.00 | 5 940 182.00 | | 5 940 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 67.00 | | 65.00 |