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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
BF Prêts | 320 313.00 | | 320 313.00 | 320 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 847.00 | | 356 847.00 | 356 847.00 |
BZ Autres créances | | | 14 414.00 | |
CF Disponibilités | | | 131 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 146 348.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 847.00 | | 503 195.00 | 356 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 74 270.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 503.00 | 25 686.00 | | 27 503.00 |
DK Provisions réglementées | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 69 166.00 | 141 600.00 | | 69 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 153.00 | 317 216.00 | | 417 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325.00 | 735.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 029.00 | 317 951.00 | | 434 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 195.00 | 459 551.00 | | 503 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 735.00 | | 1 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325.00 | 3 142.00 | | 1 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 503.00 | 25 686.00 | | 27 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
UP Prêts | 320 313.00 | | 320 313.00 | 320 313.00 |
UX Autres créances clients | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 727.00 | 14 414.00 | 320 313.00 | 334 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |