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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AP Constructions | 582 558.00 | 522 932.00 | 59 626.00 | 582 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 485.00 | 249 171.00 | 70 314.00 | 319 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 506.00 | | 74 506.00 | 74 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 744.00 | 831 298.00 | 204 446.00 | 1 035 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 044.00 | 63 309.00 | 206 735.00 | 270 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 683.00 | | 1 071 683.00 | 1 071 683.00 |
BZ Autres créances | 236 620.00 | | 236 620.00 | 236 620.00 |
CF Disponibilités | 896 316.00 | | 896 316.00 | 896 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 072.00 | 63 309.00 | 2 414 762.00 | 2 478 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 815.00 | 894 607.00 | 2 619 208.00 | 3 513 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DH Report à nouveau | 203 577.00 | | | 203 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 724.00 | | | 253 724.00 |
DK Provisions réglementées | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
DL TOTAL (I) | 699 703.00 | | | 699 703.00 |
DP Provisions pour risques | 316 075.00 | | | 316 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 075.00 | | | 316 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 273.00 | | | 1 169 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 217.00 | | | 362 217.00 |
EA Autres dettes | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 430.00 | | | 1 603 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 208.00 | | | 2 619 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 430.00 | | | 1 603 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 890 082.00 | | 5 890 082.00 | 5 890 082.00 |
FG Production vendue services | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950 970.00 | | 5 950 970.00 | 5 950 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 107 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 226.00 | |
GE Autres charges | | | 381 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 224 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 487 721.00 | | | 6 487 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233 997.00 | | | 6 233 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 724.00 | | | 253 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 321.00 | | 74 506.00 | 969 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 083.00 | | 1 035 744.00 | 8 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 083.00 | | 980 715.00 | 8 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 292.00 | | 74 506.00 | 914 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 692.00 | 67 292.00 | 6 686.00 | 730 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 663.00 | 67 292.00 | 6 686.00 | 715 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 675.00 | 7 118.00 | 10 173.00 | 46 675.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 963.00 | 324 226.00 | 308 113.00 | 299 963.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 558.00 | 63 309.00 | 183 558.00 | 183 558.00 |
6T Sur comptes clients | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 097.00 | 63 309.00 | 184 097.00 | 224 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 273.00 | 1 169 273.00 | | 1 169 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 907.00 | 201 907.00 | | 201 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 683.00 | 1 071 683.00 | | 1 071 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 135 937.00 | 135 937.00 | | 135 937.00 |
VC Groupe et associés | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 303.00 | 1 308 303.00 | | 1 308 303.00 |
VW T.V.A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 430.00 | 1 603 430.00 | | 1 603 430.00 |