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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 845.00 | 132 723.00 | 256 121.00 | 388 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 750.00 | 81 501.00 | 101 248.00 | 182 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 095.00 | 214 224.00 | 402 870.00 | 617 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 754.00 | | 325 754.00 | 325 754.00 |
BZ Autres créances | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 860.00 | | 392 860.00 | 392 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 955.00 | 214 224.00 | 795 731.00 | 1 009 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DH Report à nouveau | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 181.00 | | | -68 181.00 |
DL TOTAL (I) | -8 927.00 | | | -8 927.00 |
DP Provisions pour risques | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 861.00 | | | 398 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 623.00 | | | 225 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 579.00 | | | 732 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 731.00 | | | 795 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 867.00 | | | 694 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
FG Production vendue services | 3 084 955.00 | | 3 084 955.00 | 3 084 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 902.00 | | 3 103 902.00 | 3 103 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 279.00 | |
GE Autres charges | | | 84 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -8 436.00 | | | -8 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 059.00 | | | 3 308 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 240.00 | | | 3 376 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 180.00 | | | -68 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 000.00 | | 27 845.00 | 609 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 15 500.00 | 19 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 750.00 | | 617 095.00 | 19 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | 571 595.00 | 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 000.00 | | 1 845.00 | 570 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 26 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 728.00 | 160 622.00 | 125.00 | 53 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 728.00 | 160 622.00 | 125.00 | 53 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 861.00 | 398 861.00 | | 398 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 443.00 | 54 443.00 | | 54 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 325 755.00 | 325 755.00 | | 325 755.00 |
VB T. V. A. | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 361.00 | 408 361.00 | | 408 361.00 |
VW T.V.A. | 126 640.00 | 126 640.00 | | 126 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 867.00 | 694 867.00 | | 694 867.00 |