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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AN Terrains | 66 613.00 | 28 567.00 | 38 046.00 | 66 613.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 417.00 | 2 185 001.00 | 1 215 416.00 | 3 400 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 930.00 | 2 250 468.00 | 1 700 462.00 | 3 950 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 311.00 | | 597 311.00 | 597 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 702.00 | | 1 071 702.00 | 1 071 702.00 |
BZ Autres créances | 359 407.00 | | 359 407.00 | 359 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 409.00 | | 2 041 409.00 | 2 041 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 339.00 | 2 250 468.00 | 3 741 872.00 | 5 992 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 000.00 | 35 000.00 | 7 000.00 | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 697.00 | | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 479.00 | | | 209 479.00 |
DK Provisions réglementées | 275 929.00 | | | 275 929.00 |
DL TOTAL (I) | 526 805.00 | | | 526 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 695.00 | | | 1 253 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 949.00 | | | 734 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
EA Autres dettes | 1 183 384.00 | | | 1 183 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 996.00 | | | 3 210 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 871.00 | | | 3 741 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 996.00 | | | 3 210 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 517 500.00 | | 7 517 500.00 | 7 517 500.00 |
FG Production vendue services | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 518 777.00 | | 7 518 777.00 | 7 518 777.00 |
FM Production stockée | | | -11 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 552 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 441 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 96 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 209 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 926.00 | | | -45 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 525.00 | | | 69 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 557 492.00 | | | 7 557 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 348 013.00 | | | 7 348 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 479.00 | | | 209 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 930.00 | | | 3 950 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 950 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 468 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468 930.00 | | | 3 468 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 317.00 | 388 149.00 | | 1 862 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 000.00 | 7 000.00 | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 317.00 | 381 149.00 | | 1 834 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 000.00 | 50 552.00 | 4 624.00 | 230 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 641.00 | 430.00 | | 3 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 641.00 | 50 982.00 | 4 623.00 | 233 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 552.00 | 4 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253 695.00 | 1 253 695.00 | | 1 253 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 949.00 | 734 949.00 | | 734 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 386.00 | 1 127 386.00 | | 1 127 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 702.00 | 1 071 702.00 | | 1 071 702.00 |
VB T. V. A. | 356 077.00 | 356 077.00 | | 356 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 108.00 | 1 431 109.00 | | 1 431 108.00 |
VW T.V.A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 995.00 | 3 210 995.00 | | 3 210 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 668.00 | | | 668.00 |
ST Autres comptes | 621 257.00 | | | 621 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
YT Sous‐traitance | 121 471.00 | | | 121 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 202.00 | | | 151 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 628 602.00 | | | 1 628 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 088 513.00 | | | 1 088 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 669.00 | | | 971 669.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |