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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 278.00 | 160 371.00 | 502 908.00 | 663 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 500.00 | 15 275.00 | 16 225.00 | 31 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 028.00 | 185 645.00 | 540 383.00 | 726 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 240.00 | 58 430.00 | 3 041 810.00 | 3 100 240.00 |
BZ Autres créances | 316 231.00 | | 316 231.00 | 316 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 742.00 | 58 430.00 | 3 387 312.00 | 3 445 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 770.00 | 244 075.00 | 3 927 695.00 | 4 171 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 678.00 | | | -395 678.00 |
DK Provisions réglementées | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | -357 384.00 | | | -357 384.00 |
DP Provisions pour risques | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 697.00 | | | 189 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 109.00 | | | 283 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 316.00 | | | 388 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 956.00 | | | 1 317 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 952.00 | | | 1 108 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 669.00 | | | 616 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
EA Autres dettes | 97 078.00 | | | 97 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 080.00 | | | 453 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 970.00 | | | 4 001 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 695.00 | | | 3 927 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 001 970.00 | | | 4 001 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 316.00 | | | 388 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 755 444.00 | | 755 444.00 | 755 444.00 |
FG Production vendue services | 6 651 163.00 | | 6 651 163.00 | 6 651 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 406 607.00 | | 7 406 607.00 | 7 406 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 981 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 109.00 | |
GE Autres charges | | | 9 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 533 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 069.00 | | | -109 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 071 768.00 | | | 8 071 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 467 446.00 | | | 8 467 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 678.00 | | | -395 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 771 211.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 183.00 | 726 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 183.00 | 694 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 187 277.00 | 11 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 187 277.00 | 11 632.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 294.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 283 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317 956.00 | 1 317 956.00 | | 1 317 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 952.00 | 1 108 952.00 | | 1 108 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 767.00 | 53 767.00 | | 53 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 078.00 | 97 078.00 | | 97 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 080.00 | 453 080.00 | | 453 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 215 568.00 | | | 215 568.00 |
VC Groupe et associés | 99 450.00 | | | 99 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 316.00 | 388 316.00 | | 388 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 426.00 | 101 426.00 | | 101 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 103.00 | 3 416 853.00 | 21 250.00 | 3 438 103.00 |
VW T.V.A. | 439 306.00 | 439 306.00 | | 439 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 970.00 | 4 001 970.00 | | 4 001 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |