| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 131.00 | 16 417.00 | 19 714.00 | 36 131.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 536.00 | 20 463.00 | 85 074.00 | 105 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
072 Créances – Autres | 116 161.00 | | 116 161.00 | 116 161.00 |
084 Disponibilités | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 002.00 | | 223 002.00 | 223 002.00 |
110 Total général Actif | 328 538.00 | 20 463.00 | 308 075.00 | 328 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 714.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 81 359.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 551.00 | | | 551.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 77 025.00 | | | 77 025.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 236 391.00 | | | 236 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 362.00 | | | 317 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
230 Autres produits | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 647.00 | | | 401 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
242 Autres charges externes. | 261 613.00 | | | 261 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
252 Charges sociales | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 592.00 | | | 359 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
280 Produits financiers | 511.00 | | | 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
294 Charges financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 916.00 | | | 36 916.00 |