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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 605.00 | 124 618.00 | 21 987.00 | 146 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 436.00 | | 597 436.00 | 597 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 661.00 | 135 238.00 | 625 423.00 | 760 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 424.00 | 166.00 | 928 258.00 | 928 424.00 |
BZ Autres créances | 425 651.00 | | 425 651.00 | 425 651.00 |
CF Disponibilités | 290 630.00 | | 290 630.00 | 290 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 242.00 | 166.00 | 1 645 076.00 | 1 645 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 903.00 | 135 404.00 | 2 270 499.00 | 2 405 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 384.00 | | | 192 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 330.00 | 3 794.00 | | 1 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 944.00 | 207 536.00 | | 231 944.00 |
DK Provisions réglementées | | 714.00 | | |
DL TOTAL (I) | 803 274.00 | 782 044.00 | | 803 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 032.00 | 103 657.00 | | 149 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 324.00 | 222 725.00 | | 307 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 059.00 | 772 030.00 | | 974 059.00 |
EA Autres dettes | 36 810.00 | 29 655.00 | | 36 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 225.00 | 1 128 067.00 | | 1 467 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 499.00 | 1 910 111.00 | | 2 270 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 696.00 | 1 013 731.00 | | 1 350 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 032.00 | | | 149 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 337 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 337 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 888 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 153.00 | |
GE Autres charges | | | 65 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 647.00 | 26 822.00 | | 16 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 6 648.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 941.00 | 20 174.00 | | 15 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 859.00 | 81 924.00 | | 68 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 144.00 | 102 217.00 | | 80 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 921.00 | 4 140 192.00 | | 4 483 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251 977.00 | 3 932 657.00 | | 4 251 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 944.00 | 207 536.00 | | 231 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 106.00 | 7 153.00 | 1 021.00 | 129 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529.00 | 92.00 | | 10 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 578.00 | 7 061.00 | 1 021.00 | 118 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
6T Sur comptes clients | 166.00 | | | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | | | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | 714.00 | 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 283.00 | 23 298.00 | 11 751.00 | 112 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 324.00 | 307 324.00 | | 307 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 452.00 | 483 909.00 | 22 035.00 | 511 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 817.00 | 224 817.00 | | 224 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 597 436.00 | | 597 436.00 | 597 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 928 037.00 | 928 037.00 | | 928 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
VI Groupe et associés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 024.00 | 151 024.00 | | 151 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 987.00 | 213 987.00 | | 213 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 047.00 | 1 354 611.00 | 603 436.00 | 1 958 047.00 |
VW T.V.A. | 232 682.00 | 232 682.00 | | 232 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 225.00 | 1 350 696.00 | 33 786.00 | 1 467 225.00 |