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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 002.00 | 21 606.00 | 9 397.00 | 31 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 164.00 | 25 038.00 | 12 126.00 | 37 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 855.00 | | 214 855.00 | 214 855.00 |
BZ Autres créances | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
CF Disponibilités | 162 989.00 | | 162 989.00 | 162 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 738.00 | | 409 738.00 | 409 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 902.00 | 25 038.00 | 421 864.00 | 446 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 107.00 | | | 155 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
DL TOTAL (I) | 184 977.00 | | | 184 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 904.00 | | | 174 904.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 887.00 | | | 236 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 864.00 | | | 421 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 887.00 | | | 236 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 076.00 | 2 961.00 | | 22 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 076.00 | 2 961.00 | | 22 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 904.00 | 174 904.00 | | 174 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 749.00 | 246 749.00 | | 246 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 478.00 | 246 749.00 | 2 729.00 | 249 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 887.00 | 236 887.00 | | 236 887.00 |