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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 100.00 | 24 031.00 | 69.00 | 24 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 363.00 | 10 907.00 | 2 456.00 | 13 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 863.00 | 34 939.00 | 3 924.00 | 38 863.00 |
BT Marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BZ Autres créances | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CF Disponibilités | 142 380.00 | | 142 380.00 | 142 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 391.00 | | 151 391.00 | 151 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 254.00 | 34 939.00 | 155 316.00 | 190 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 895.00 | 49 461.00 | | 58 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 519.00 | 24 434.00 | | 24 519.00 |
DL TOTAL (I) | 92 214.00 | 82 695.00 | | 92 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577.00 | 136.00 | | 1 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | 3 940.00 | | 5 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 873.00 | 6 802.00 | | 7 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 689.00 | 41 317.00 | | 37 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 440.00 | 5 941.00 | | 6 440.00 |
EA Autres dettes | 4 347.00 | 3 722.00 | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 101.00 | 61 857.00 | | 63 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 316.00 | 144 553.00 | | 155 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 042.00 | 31 895.00 | 682 936.00 | 651 042.00 |
FG Production vendue services | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 596.00 | 31 895.00 | 691 491.00 | 659 596.00 |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 939.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 306.00 | 94.00 | | 19 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 308.00 | 94.00 | | 19 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 440.00 | 94.00 | | 2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | 4 312.00 | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 904.00 | 734 441.00 | | 714 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 385.00 | 710 007.00 | | 690 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 519.00 | 24 434.00 | | 24 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 868.00 | 38 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 868.00 | 24 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 000.00 | 7 939.00 | | 27 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 686.00 | 5 346.00 | | 18 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 314.00 | 2 593.00 | | 8 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 203.00 | 8 804.00 | 1 400.00 | 10 203.00 |
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |