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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 590.00 | 659 816.00 | 1 204 774.00 | 1 864 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 197 151.00 | | 197 151.00 | 197 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 312.00 | | 245 312.00 | 245 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 902.00 | 659 816.00 | 1 450 086.00 | 2 109 902.00 |
CU Autres participations | 1 864 575.00 | 659 816.00 | 1 204 759.00 | 1 864 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 921.00 | 1 207 921.00 | | 1 207 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
DG Autres réserves | 53 173.00 | 71 693.00 | | 53 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 073.00 | 102 273.00 | | 141 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 894.00 | 1 421 613.00 | | 1 441 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 452.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 476.00 | 11 972.00 | | 6 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 192.00 | 13 424.00 | | 8 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 086.00 | 1 435 037.00 | | 1 450 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 192.00 | 13 424.00 | | 8 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 190.00 | | 179 190.00 | 179 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 190.00 | | 179 190.00 | 179 190.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 798.00 | 334 367.00 | | 376 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 725.00 | 232 095.00 | | 235 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 073.00 | 102 273.00 | | 141 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 590.00 | | | 1 864 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864 590.00 | | | 1 864 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 816.00 | | | 659 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 816.00 | | | 659 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |