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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 279.00 | 112 077.00 | 38 202.00 | 150 279.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 209.00 | 101 209.00 | | 101 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 585.00 | 138 120.00 | 100 466.00 | 238 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 133 878.00 | 351 406.00 | 4 782 472.00 | 5 133 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 967.00 | 18 174.00 | 24 793.00 | 42 967.00 |
BZ Autres créances | 2 505 192.00 | 18 000.00 | 2 487 192.00 | 2 505 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
CF Disponibilités | 244 121.00 | | 244 121.00 | 244 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 301 713.00 | 36 174.00 | 3 265 539.00 | 3 301 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 435 591.00 | 387 580.00 | 8 048 011.00 | 8 435 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 621 700.00 | | 4 621 700.00 | 4 621 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 179.00 | 174 695.00 | | 217 179.00 |
DG Autres réserves | 1 243 929.00 | 796 748.00 | | 1 243 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 992.00 | 849 664.00 | | 479 992.00 |
DL TOTAL (I) | 6 141 106.00 | 6 021 108.00 | | 6 141 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 766.00 | 631 117.00 | | 779 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 630.00 | 1 081 223.00 | | 655 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 223.00 | 61 438.00 | | 63 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 137.00 | 156 874.00 | | 179 137.00 |
EA Autres dettes | 229 155.00 | 16 966.00 | | 229 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 911.00 | 1 947 618.00 | | 1 906 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 048 011.00 | 7 968 726.00 | | 8 048 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 305.00 | 1 795 612.00 | | 1 558 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 495 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 495 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 174.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | 1 500.00 | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 438.00 | -1 500.00 | | -2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 958.00 | 14 382.00 | | 27 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 138.00 | 2 494 254.00 | | 2 008 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 146.00 | 1 644 590.00 | | 1 528 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 992.00 | 849 664.00 | | 479 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 100 330.00 | | 43 924.00 | 5 100 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 632 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 377.00 | 5 133 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 377.00 | 238 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 268.00 | | 15 220.00 | 247 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 349.00 | | 21 613.00 | 227 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625 714.00 | | 7 091.00 | 4 625 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 694.00 | 75 398.00 | 7 686.00 | 283 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 598.00 | 28 688.00 | | 184 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 096.00 | 46 710.00 | 7 686.00 | 99 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 174.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 729.00 | | 24 729.00 | 42 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 729.00 | 18 174.00 | 24 729.00 | 42 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 729.00 | 18 174.00 | 24 729.00 | 42 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 174.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 24 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 155.00 | 229 155.00 | | 229 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
UX Autres créances clients | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VB T. V. A. | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
VC Groupe et associés | 2 450 177.00 | 2 450 177.00 | | 2 450 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 766.00 | 431 161.00 | 348 605.00 | 779 766.00 |
VI Groupe et associés | 655 630.00 | 655 630.00 | | 655 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 697.00 | 2 563 592.00 | 11 105.00 | 2 574 697.00 |
VW T.V.A. | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 911.00 | 1 558 306.00 | 348 605.00 | 1 906 911.00 |