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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 695.00 | 11 578.00 | 35 117.00 | 46 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 776.00 | 18 243.00 | 11 533.00 | 29 776.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 071.00 | 29 821.00 | 56 250.00 | 86 071.00 |
060 Stock marchandises | 59 424.00 | | 59 424.00 | 59 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
072 Créances – Autres | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
084 Disponibilités | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 494.00 | | 109 494.00 | 109 494.00 |
110 Total général Actif | 195 565.00 | 29 821.00 | 165 744.00 | 195 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 425.00 | 293 705.00 | | 365 425.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 30.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 433.00 | 293 735.00 | | 365 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 338.00 | 201 122.00 | | 264 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 338.00 | -3 715.00 | | -10 338.00 |
242 Autres charges externes. | 51 682.00 | 49 300.00 | | 51 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 645.00 | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 880.00 | 8 000.00 | | 9 880.00 |
252 Charges sociales | 5 751.00 | 5 010.00 | | 5 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 265.00 | 4 416.00 | | 2 265.00 |
262 Autres charges | 11 334.00 | 8 854.00 | | 11 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 024.00 | 273 631.00 | | 336 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 409.00 | 20 104.00 | | 29 409.00 |
294 Charges financières | 1 445.00 | 2 363.00 | | 1 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 2 622.00 | | 4 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 758.00 | 15 092.00 | | 23 758.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 347.00 | | | 71 347.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 700.00 | | | 84 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |