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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 272.00 | 328.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 202.00 | 145 482.00 | 8 720.00 | 154 202.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 316.00 | 145 754.00 | 159 562.00 | 305 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
084 Disponibilités | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 567.00 | | 104 567.00 | 104 567.00 |
110 Total général Actif | 409 883.00 | 145 754.00 | 264 129.00 | 409 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 797.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 33 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 235.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 794.00 | | | 300 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |