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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 543.00 | 5 102.00 | 1 440.00 | 6 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 213.00 | 6 772.00 | 17 440.00 | 24 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
072 Créances – Autres | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
110 Total général Actif | 41 940.00 | 6 772.00 | 35 168.00 | 41 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 480.00 | 497 320.00 | | 164 480.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
230 Autres produits | 800.00 | 350.00 | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 280.00 | 487 670.00 | | 165 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 969.00 | 241 191.00 | | 73 969.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 266.00 | 278.00 | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 54 102.00 | 105 203.00 | | 54 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 235.00 | 3 201.00 | | 3 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 673.00 | 120 717.00 | | 27 673.00 |
252 Charges sociales | 4 990.00 | 68 153.00 | | 4 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 673.00 | 2 124.00 | | 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 908.00 | 540 867.00 | | 164 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 372.00 | -53 197.00 | | 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 852.00 | 4 151.00 | | 852.00 |
294 Charges financières | 778.00 | 760.00 | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | 4 055.00 | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 936.00 | -7 239.00 | | -1 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 116.00 | -46 622.00 | | 2 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 213.00 | | | 24 213.00 |