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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 940.00 | 15 553.00 | 10 387.00 | 25 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 525.00 | 18 327.00 | 8 198.00 | 26 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 425.00 | 33 881.00 | 39 544.00 | 73 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 714.00 | 1 279.00 | 61 435.00 | 62 714.00 |
BZ Autres créances | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 378 341.00 | | 378 341.00 | 378 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 876.00 | 1 279.00 | 443 597.00 | 444 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 301.00 | 35 159.00 | 483 141.00 | 518 301.00 |
CU Autres participations | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 322 150.00 | 287 790.00 | | 322 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 503.00 | 34 359.00 | | 31 503.00 |
DL TOTAL (I) | 356 653.00 | 325 150.00 | | 356 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 273.00 | 110 000.00 | | 92 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 962.00 | 17 086.00 | | 13 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 949.00 | 23 736.00 | | 19 949.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 7 678.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 489.00 | 158 543.00 | | 126 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 141.00 | 483 693.00 | | 483 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 489.00 | 158 544.00 | | 126 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 445 420.00 | | 445 420.00 | 445 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 420.00 | | 445 420.00 | 445 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 779.00 | 42 649.00 | | 47 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 451.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 55.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 3 322.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | 1 129.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 600.00 | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 874.00 | 457 533.00 | | 447 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 371.00 | 423 174.00 | | 416 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 503.00 | 34 359.00 | | 31 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 133.00 | 8 748.00 | | 25 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 133.00 | 8 748.00 | | 25 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 536.00 | 92 536.00 | | 92 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 489.00 | 126 489.00 | | 126 489.00 |