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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255.00 | 1 114.00 | 1 141.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 103.00 | 1 114.00 | 788 989.00 | 790 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BZ Autres créances | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 377.00 | 1 114.00 | 824 263.00 | 825 377.00 |
CU Autres participations | 787 848.00 | | 787 848.00 | 787 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 400.00 | 294 400.00 | | 294 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 480.00 | 26 839.00 | | 54 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 414.00 | 27 642.00 | | -40 414.00 |
DK Provisions réglementées | 7 442.00 | 3 721.00 | | 7 442.00 |
DL TOTAL (I) | 350 308.00 | 387 001.00 | | 350 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 802.00 | 242 793.00 | | 206 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 923.00 | 133 739.00 | | 145 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 815.00 | | 11 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 809.00 | 36 306.00 | | 66 809.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 64 480.00 | | 1 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 954.00 | 489 133.00 | | 473 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 263.00 | 876 134.00 | | 824 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 697.00 | 285 499.00 | | 308 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 370.00 | | 732.00 | 789 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522.00 | | 732.00 | 1 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 848.00 | | | 787 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 800.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 800.00 | | 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 616.00 | 41 616.00 | | 41 616.00 |
UX Autres créances clients | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 635.00 | 38 378.00 | 155 439.00 | 203 635.00 |
VI Groupe et associés | 145 923.00 | 145 923.00 | | 145 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VW T.V.A. | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 954.00 | 308 697.00 | 155 439.00 | 473 954.00 |