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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436.00 | 3 113.00 | 323.00 | 3 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 905 473.00 | | 6 905 473.00 | 6 905 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 274.00 | 129 997.00 | -113 723.00 | 16 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 059 321.00 | 1 488 121.00 | 21 571 199.00 | 23 059 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
BZ Autres créances | 92 458.00 | | 92 458.00 | 92 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 087.00 | | 184 087.00 | 184 087.00 |
CF Disponibilités | 2 001 603.00 | | 2 001 603.00 | 2 001 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 378.00 | | 2 350 378.00 | 2 350 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 409 698.00 | 1 488 121.00 | 23 921 577.00 | 25 409 698.00 |
CU Autres participations | 16 124 353.00 | 1 355 012.00 | 14 769 342.00 | 16 124 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 599 300.00 | 2 599 300.00 | | 2 599 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 168 443.00 | 6 168 443.00 | | 6 168 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 809.00 | 229 947.00 | | 238 809.00 |
DG Autres réserves | 7 287 424.00 | 7 119 042.00 | | 7 287 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 313 810.00 | 177 244.00 | | -1 313 810.00 |
DK Provisions réglementées | 127 465.00 | 103 201.00 | | 127 465.00 |
DL TOTAL (I) | 15 107 632.00 | 16 397 177.00 | | 15 107 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 988.00 | 1 422 213.00 | | 1 044 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 510 605.00 | 4 808 320.00 | | 7 510 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 913.00 | 29 708.00 | | 20 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 439.00 | 44 091.00 | | 37 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 275 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 813 945.00 | 6 579 332.00 | | 8 813 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 921 577.00 | 22 976 509.00 | | 23 921 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 249 869.00 | 5 541 745.00 | | 8 249 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 444.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 6 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 485 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 226 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 264.00 | -24 264.00 | | -24 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 083.00 | 55 748.00 | | 63 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 698.00 | 327 979.00 | | 349 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 508.00 | 150 735.00 | | 1 663 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 313 810.00 | 177 244.00 | | -1 313 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 065 812.00 | | 1 218 243.00 | 22 065 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 735.00 | 23 055 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 735.00 | 23 059 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001.00 | | 435.00 | 3 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 062 811.00 | | 1 217 808.00 | 22 062 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632.00 | 481.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 481.00 | | 2 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 129 997.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 201.00 | 24 264.00 | | 103 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 485 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 103 201.00 | 1 509 273.00 | | 103 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 485 009.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UX Autres créances clients | 72 150.00 | 72 150.00 | | 72 150.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 544.00 | 473 469.00 | 564 076.00 | 1 037 544.00 |
VI Groupe et associés | 7 510 605.00 | 7 510 605.00 | | 7 510 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 803.00 | | | 701 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 044.00 | | | 1 062 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 665.00 | 190 665.00 | | 190 665.00 |
VW T.V.A. | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 813 945.00 | 8 249 869.00 | 564 076.00 | 8 813 945.00 |