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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 251.00 | 5 158.00 | 94.00 | 5 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 762.00 | | 67 762.00 | 67 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 253.00 | 5 158.00 | 100 095.00 | 105 253.00 |
BZ Autres créances | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 097.00 | | 226 097.00 | 226 097.00 |
CF Disponibilités | 373 634.00 | | 373 634.00 | 373 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 762.00 | | 667 762.00 | 667 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 014.00 | 5 158.00 | 767 857.00 | 773 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DH Report à nouveau | 393 091.00 | 363 374.00 | | 393 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 580.00 | 29 716.00 | | 36 580.00 |
DL TOTAL (I) | 470 466.00 | 433 886.00 | | 470 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 218.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 005.00 | 281 857.00 | | 285 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 005.00 | 302 251.00 | | 285 005.00 |
ED (V) | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 857.00 | 737 355.00 | | 767 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 67 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 071.00 | 31 003.00 | | 13 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 300.00 | 84 591.00 | | 83 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 720.00 | 54 875.00 | | 46 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 580.00 | 29 716.00 | | 36 580.00 |