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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 11 465.00 | 10 549.00 | 917.00 | 11 465.00 |
072 Créances – Autres | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 828.00 | 10 549.00 | 57 279.00 | 67 828.00 |
110 Total général Actif | 69 928.00 | 10 549.00 | 59 379.00 | 69 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 280.00 | 124 020.00 | | 42 280.00 |
230 Autres produits | 9 321.00 | 7 605.00 | | 9 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 601.00 | 131 625.00 | | 51 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 820.00 | 75 567.00 | | 6 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 599.00 | -5 243.00 | | 37 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 30.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | 125.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 13 631.00 | 20 706.00 | | 13 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | 1 362.00 | | 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 000.00 | | |
252 Charges sociales | 1 858.00 | 5 184.00 | | 1 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | 598.00 | | 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 549.00 | 9 321.00 | | 10 549.00 |
262 Autres charges | 348.00 | 210.00 | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 182.00 | 115 860.00 | | 72 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 581.00 | 15 765.00 | | -20 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 140.00 | 2.00 | | 30 140.00 |
294 Charges financières | 2 097.00 | 2 370.00 | | 2 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113 692.00 | 2.00 | | 113 692.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 009.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -106 229.00 | 11 386.00 | | -106 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 805.00 | | | 127 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 705.00 | | | 125 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 145.00 | | | 3 145.00 |