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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 115.00 | 8 166.00 | 949.00 | 9 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 450.00 | 21 667.00 | 7 784.00 | 29 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 735.00 | 58 876.00 | 10 860.00 | 69 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 057.00 | 88 709.00 | 28 348.00 | 117 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 895.00 | | 472 895.00 | 472 895.00 |
BZ Autres créances | 139 984.00 | | 139 984.00 | 139 984.00 |
CF Disponibilités | 364 761.00 | | 364 761.00 | 364 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 931.00 | | 977 931.00 | 977 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 988.00 | 88 709.00 | 1 006 279.00 | 1 094 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 431 883.00 | | | 431 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
DL TOTAL (I) | 488 816.00 | | | 488 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 381.00 | | | 222 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 829.00 | | | 290 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 463.00 | | | 517 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 279.00 | | | 1 006 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 463.00 | | | 517 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 138.00 | 2 138.00 | |
FG Production vendue services | 2 801 210.00 | | 2 801 210.00 | 2 801 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 210.00 | 2 138.00 | 2 803 348.00 | 2 801 210.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 683.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 757.00 | | | 2 804 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 625.00 | | | 2 756 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 579.00 | | 2 477.00 | 114 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 823.00 | | 2 477.00 | 105 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 025.00 | 8 683.00 | | 80 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 025.00 | 8 683.00 | | 80 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 381.00 | 222 381.00 | | 222 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
UX Autres créances clients | 472 895.00 | 472 895.00 | | 472 895.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VC Groupe et associés | 100 434.00 | 100 434.00 | | 100 434.00 |
VI Groupe et associés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 925.00 | 613 170.00 | 8 756.00 | 621 925.00 |
VW T.V.A. | 245 109.00 | 245 109.00 | | 245 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 463.00 | 517 463.00 | | 517 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 125.00 | | | 95 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
ST Autres comptes | 183 304.00 | | | 183 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
YT Sous‐traitance | 2 094 079.00 | | | 2 094 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 242.00 | | | 560 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 345 656.00 | | | 2 345 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |