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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 470.00 | 36 636.00 | 8 834.00 | 45 470.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 506 549.00 | 484 157.00 | 22 391.00 | 506 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 011.00 | 637 568.00 | 57 442.00 | 695 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 343.00 | 1 308 318.00 | 402 025.00 | 1 710 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 068.00 | 2 466 681.00 | 554 387.00 | 3 021 068.00 |
BP En cours de production de services | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
BT Marchandises | 4 202 780.00 | 131 579.00 | 4 071 201.00 | 4 202 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 281.00 | | 75 281.00 | 75 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 379.00 | 52 612.00 | 2 078 766.00 | 2 131 379.00 |
BZ Autres créances | 2 149 002.00 | | 2 149 002.00 | 2 149 002.00 |
CF Disponibilités | 1 686 228.00 | | 1 686 228.00 | 1 686 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 272 662.00 | 184 191.00 | 10 088 470.00 | 10 272 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 293 730.00 | 2 650 873.00 | 10 642 857.00 | 13 293 730.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 000.00 | 259 000.00 | | 259 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DG Autres réserves | 2 478 361.00 | 2 478 123.00 | | 2 478 361.00 |
DH Report à nouveau | 3 524 826.00 | | | 3 524 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 287.00 | 99 694.00 | | 342 287.00 |
DL TOTAL (I) | 6 630 375.00 | 2 862 717.00 | | 6 630 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 408.00 | 210 604.00 | | 1 448 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 487.00 | 514 617.00 | | 486 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 859.00 | 977 525.00 | | 1 665 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 709.00 | 120 777.00 | | 391 709.00 |
EA Autres dettes | 19 527.00 | 12 634.00 | | 19 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 482.00 | 1 836 158.00 | | 4 012 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 642 857.00 | 4 698 875.00 | | 10 642 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 994.00 | 1 664 232.00 | | 3 525 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 828 321.00 | 79 800.00 | 21 908 121.00 | 21 828 321.00 |
FD Production vendue biens | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
FG Production vendue services | 1 420 798.00 | | 1 420 798.00 | 1 420 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 275 912.00 | 79 800.00 | 23 355 712.00 | 23 275 912.00 |
FM Production stockée | | | 22 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 049 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 600 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 022 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 947.00 | |
GE Autres charges | | | 70 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 346 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194.00 | 931.00 | | 4 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 702.00 | | | 497 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 896.00 | 931.00 | | 501 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 462.00 | 6 369.00 | | 5 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | 6 369.00 | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 860.00 | -5 438.00 | | 491 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 712 179.00 | 13 687 937.00 | | 24 712 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 369 891.00 | 13 588 243.00 | | 24 369 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 287.00 | 99 693.00 | | 342 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 860.00 | 1 665 860.00 | | 1 665 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 143.00 | 2 077 143.00 | | 2 077 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 900 544.00 | 1 900 544.00 | | 1 900 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 599.00 | 1 447 599.00 | | 1 447 599.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VP Divers | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 144.00 | 4 286 085.00 | 37 059.00 | 4 323 144.00 |
VW T.V.A. | 164 703.00 | 164 703.00 | | 164 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 994.00 | 3 525 994.00 | | 3 525 994.00 |