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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 1 257.00 | 306.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 230.00 | 1 257.00 | 229 973.00 | 231 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 296.00 | 1 257.00 | 302 039.00 | 303 296.00 |
CU Autres participations | 229 667.00 | | 229 667.00 | 229 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 570.00 | | | 213 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
DG Autres réserves | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
DL TOTAL (I) | 295 188.00 | | | 295 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | | | 273.00 |
EA Autres dettes | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 039.00 | | | 302 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 230.00 | | | 231 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 667.00 | | | 229 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944.00 | 313.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944.00 | 313.00 | | 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
ST Autres comptes | 246.00 | | | 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547.00 | | | 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532.00 | | | 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 255.00 | | | 2 255.00 |