| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 521.00 | 171 327.00 | 123 194.00 | 294 521.00 |
BZ Autres créances | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CF Disponibilités | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 979.00 | 171 327.00 | 215 653.00 | 386 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 448.00 | 171 327.00 | 217 122.00 | 388 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 403.00 | | | -59 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 365.00 | | | -63 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -117 268.00 | | | -117 268.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 390.00 | | | 334 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 122.00 | | | 217 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 390.00 | | | 334 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388.00 | 278.00 | | 1 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 412.00 | | 84 412.00 | 84 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 412.00 | | 84 412.00 | 84 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 716.00 | |
GE Autres charges | | | 171 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 412.00 | | | 84 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 777.00 | | | 147 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 365.00 | | | -63 365.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 989.00 | | | 121 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 327.00 | | | 171 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 327.00 | | | 171 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 327.00 | | | 171 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 994.00 | 384 994.00 | | 384 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 89 385.00 | | | 89 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 136.00 | | | 205 136.00 |
VB T. V. A. | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
VP Divers | 47 238.00 | | | 47 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 849.00 | 361 380.00 | 1 469.00 | 362 849.00 |
VW T.V.A. | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 390.00 | 334 390.00 | | 334 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
ST Autres comptes | 123 089.00 | | | 123 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 731 312.00 | | | 731 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 382.00 | | | 129 382.00 |