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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 942 067.00 | | 942 067.00 | 942 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BZ Autres créances | 158 625.00 | | 158 625.00 | 158 625.00 |
CF Disponibilités | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 386.00 | | 1 106 386.00 | 1 106 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 386.00 | | 1 106 386.00 | 1 106 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
DG Autres réserves | 27 400.00 | 22 235.00 | | 27 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953.00 | 5 165.00 | | 2 953.00 |
DL TOTAL (I) | 70 293.00 | 67 340.00 | | 70 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 453.00 | 111 453.00 | | 111 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 498.00 | 2 546 305.00 | | 920 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 143.00 | 44 878.00 | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 094.00 | 2 702 636.00 | | 1 036 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 386.00 | 2 769 975.00 | | 1 106 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 094.00 | 2 702 636.00 | | 1 036 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 498.00 | 920 498.00 | | 920 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VC Groupe et associés | 135 415.00 | 135 415.00 | | 135 415.00 |
VI Groupe et associés | 111 453.00 | 111 453.00 | | 111 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 209.00 | 161 209.00 | | 161 209.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 094.00 | 1 036 094.00 | | 1 036 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | 127.00 | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | 3 645.00 | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 120.00 | 213.00 | | 120.00 |
YT Sous‐traitance | 157 152.00 | 75 837.00 | | 157 152.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 719.00 | 29 163.00 | | 25 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | 486.00 | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 594.00 | 613.00 | | 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 624.00 | 92 515.00 | | 217 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 243.00 | 126 460.00 | | 259 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 541.00 | 108 857.00 | | 185 541.00 |