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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 459 700.00 | 51 899.00 | 407 801.00 | 459 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 140.00 | 36 936.00 | 93 205.00 | 130 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 870.00 | 1 738 835.00 | 515 035.00 | 2 253 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 645 984.00 | 593 860.00 | 52 124.00 | 645 984.00 |
CF Disponibilités | 464 514.00 | | 464 514.00 | 464 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 122 497.00 | 593 860.00 | 528 637.00 | 1 122 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 368.00 | 2 332 695.00 | 1 043 672.00 | 3 376 368.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 660.00 | 983 660.00 | | 983 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 366.00 | 98 366.00 | | 98 366.00 |
DG Autres réserves | 435 738.00 | 1 030 151.00 | | 435 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 231 965.00 | -594 412.00 | | -1 231 965.00 |
DL TOTAL (I) | 285 799.00 | 1 517 764.00 | | 285 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -2 549.00 | 582 500.00 | | -2 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 324.00 | 231 976.00 | | 481 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 327.00 | 10 688.00 | | 64 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 772.00 | 53 268.00 | | 194 772.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 874.00 | 878 432.00 | | 757 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 672.00 | 2 396 197.00 | | 1 043 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 874.00 | 545 932.00 | | 757 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 111.00 | |
GE Autres charges | | | 30 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 176 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 768 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 346.00 | | | 693 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 346.00 | | | 693 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 665.00 | 5 085.00 | | 4 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 677.00 | 21 200.00 | | 151 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 342.00 | 26 285.00 | | 156 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 004.00 | -26 285.00 | | 537 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 442.00 | -6 009.00 | | 733 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 407.00 | 588 404.00 | | 1 965 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 231 965.00 | -594 412.00 | | -1 231 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 456 727.00 | | 41 807.00 | 3 456 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705 273.00 | 1 650 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244 663.00 | 2 253 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 920.00 | 603 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 227.00 | | 36 534.00 | 1 105 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350 030.00 | | 5 273.00 | 2 350 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 438.00 | 73 179.00 | 413 781.00 | 429 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 968.00 | 73 179.00 | 412 312.00 | 427 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 593 860.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097 104.00 | 1 176 756.00 | 30 000.00 | 1 097 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 104.00 | 1 176 756.00 | 30 000.00 | 1 097 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 176 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 053.00 | 97 053.00 | | 97 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
VC Groupe et associés | 593 860.00 | 593 860.00 | | 593 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -2 549.00 | -2 549.00 | | -2 549.00 |
VI Groupe et associés | 481 324.00 | 481 324.00 | | 481 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 014.00 | 645 984.00 | 30.00 | 646 014.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 874.00 | 757 874.00 | | 757 874.00 |