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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 608.00 | 5 593.00 | 15.00 | 5 608.00 |
060 Stock marchandises | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
072 Créances – Autres | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
110 Total général Actif | 11 539.00 | 5 593.00 | 5 946.00 | 11 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 152.00 | 1 146.00 | | 1 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238.00 | 219.00 | | 238.00 |
230 Autres produits | 792.00 | | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 390.00 | 1 365.00 | | 1 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 798.00 | 776.00 | | 798.00 |
242 Autres charges externes. | 3 789.00 | 4 813.00 | | 3 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 166.00 | | 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28.00 | 552.00 | | 28.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 785.00 | 6 307.00 | | 4 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 395.00 | -4 942.00 | | -3 395.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 16.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 406.00 | -4 958.00 | | -3 406.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 264.00 | | | 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |