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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 600.00 | 8 600.00 | 3 000.00 | 11 600.00 |
040 Immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 734.00 | 8 600.00 | 46 134.00 | 54 734.00 |
060 Stock marchandises | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
072 Créances – Autres | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
084 Disponibilités | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 377.00 | | 83 377.00 | 83 377.00 |
110 Total général Actif | 138 111.00 | 8 600.00 | 129 511.00 | 138 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -140 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -144 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 135 129.00 | | | 135 129.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 108 830.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 40.00 | | |
222 Production stockée | | -37 905.00 | | |
230 Autres produits | 63.00 | 3.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 192.00 | 108 873.00 | | 135 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 153.00 | 75 133.00 | | 90 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 396.00 | 8 824.00 | | 3 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214.00 | 40.00 | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 23 311.00 | 29 152.00 | | 23 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 1 132.00 | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 419.00 | 27 220.00 | | 26 419.00 |
252 Charges sociales | 2 409.00 | 3 206.00 | | 2 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 451.00 | 146 430.00 | | 148 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 258.00 | -37 557.00 | | -13 258.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 585.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 282.00 | -41 142.00 | | -13 282.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155.00 | | | 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |