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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 367.00 | 247.00 | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 957.00 | 10 727.00 | 13 230.00 | 23 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 640.00 | 11 094.00 | 86 547.00 | 97 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 052.00 | | 44 052.00 | 44 052.00 |
BZ Autres créances | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CF Disponibilités | 116 796.00 | | 116 796.00 | 116 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 603.00 | | 173 603.00 | 173 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 243.00 | 11 094.00 | 260 149.00 | 271 243.00 |
CU Autres participations | 70 553.00 | | 70 553.00 | 70 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 258 654.00 | 355 514.00 | | 258 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 832.00 | -96 860.00 | | -52 832.00 |
DL TOTAL (I) | 211 321.00 | 264 154.00 | | 211 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276.00 | 9 352.00 | | 6 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 326.00 | | 1 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 157.00 | 21 279.00 | | 41 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 828.00 | 31 957.00 | | 48 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 149.00 | 296 111.00 | | 260 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 304.00 | | 200 304.00 | 200 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 304.00 | | 200 304.00 | 200 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 854.00 | 237 424.00 | | 208 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 686.00 | 334 284.00 | | 261 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 832.00 | -96 860.00 | | -52 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 677.00 | | 614.00 | 174 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 651.00 | | 73 069.00 | 77 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 651.00 | | 97 640.00 | 77 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | 274.00 | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 617.00 | | 340.00 | 23 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 720.00 | | | 150 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 751.00 | 5 342.00 | | 5 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 27.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 411.00 | 5 316.00 | | 5 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 315.00 | 56 807.00 | 2 509.00 | 59 315.00 |
VW T.V.A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |