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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 637.00 | 848.00 | 789.00 | 1 637.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 686.00 | 993.00 | 23 693.00 | 24 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
072 Créances – Autres | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
084 Disponibilités | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
110 Total général Actif | 46 393.00 | 993.00 | 45 400.00 | 46 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 937.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 039.00 | 67 715.00 | | 72 039.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 473.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 158.00 | 68 188.00 | | 72 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 380.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 277.00 | 4 579.00 | | 6 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -369.00 | -262.00 | | -369.00 |
242 Autres charges externes. | 45 923.00 | 32 241.00 | | 45 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -475.00 | | | -475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 176.00 | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 866.00 | 10 366.00 | | 22 866.00 |
252 Charges sociales | -232.00 | -1 530.00 | | -232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | 312.00 | | 546.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 700.00 | 46 263.00 | | 75 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 543.00 | 21 924.00 | | -3 543.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 191.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 878.00 | 18 733.00 | | -3 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 743.00 | | | 4 743.00 |