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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 456.00 | 1 144.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 407.00 | 34 807.00 | 9 600.00 | 44 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 765.00 | 56 424.00 | 18 340.00 | 74 765.00 |
BT Marchandises | 90 007.00 | | 90 007.00 | 90 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 758.00 | 2 178.00 | 7 580.00 | 9 758.00 |
BZ Autres créances | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CF Disponibilités | 305 141.00 | | 305 141.00 | 305 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 010.00 | 2 178.00 | 417 832.00 | 420 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 775.00 | 58 603.00 | 436 172.00 | 494 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 336.00 | 86 081.00 | | 97 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 487.00 | 12 754.00 | | 16 487.00 |
DL TOTAL (I) | 130 323.00 | 115 336.00 | | 130 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 728.00 | 9 362.00 | | 105 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 317.00 | 46 260.00 | | 45 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 172.00 | 56 732.00 | | 110 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 630.00 | 24 861.00 | | 44 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 849.00 | 137 217.00 | | 305 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 172.00 | 252 553.00 | | 436 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 712.00 | | 1 034.00 | 83 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 980.00 | 7 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 980.00 | 74 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 050.00 | | 958.00 | 45 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 76.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 063.00 | 3 362.00 | | 53 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 902.00 | 3 362.00 | | 31 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 886.00 | | 708.00 | 2 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886.00 | | 708.00 | 2 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | | 708.00 | 2 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 173.00 | 110 173.00 | | 110 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 729.00 | 3 640.00 | 2 089.00 | 5 729.00 |
VI Groupe et associés | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 362.00 | 22 248.00 | 10 114.00 | 32 362.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 849.00 | 303 760.00 | 2 089.00 | 305 849.00 |