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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 047.00 | 114.00 | 1 933.00 | 2 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 615.00 | 61 243.00 | 59 372.00 | 120 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 662.00 | 61 357.00 | 61 306.00 | 122 662.00 |
060 Stock marchandises | 95 231.00 | | 95 231.00 | 95 231.00 |
072 Créances – Autres | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 281 176.00 | | 281 176.00 | 281 176.00 |
084 Disponibilités | 71 949.00 | | 71 949.00 | 71 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 621.00 | | 453 621.00 | 453 621.00 |
110 Total général Actif | 576 283.00 | 61 357.00 | 514 926.00 | 576 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 346 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 111.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 412 391.00 | | | 412 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243.00 | | | 243.00 |
230 Autres produits | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 224.00 | | | 415 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 431.00 | | | 202 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
242 Autres charges externes. | 84 439.00 | | | 84 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
262 Autres charges | 339.00 | | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 689.00 | | | 368 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
280 Produits financiers | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 499.00 | | | 101 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 114.00 | | | 81 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 138.00 | | | 138.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 138.00 | | | 138.00 |