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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AP Constructions | 510 850.00 | 82 163.00 | 428 687.00 | 510 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 784.00 | 10 872.00 | 2 912.00 | 13 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 635.00 | 93 035.00 | 687 600.00 | 780 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102.00 | 2 268.00 | 834.00 | 3 102.00 |
BZ Autres créances | 205 213.00 | | 205 213.00 | 205 213.00 |
CF Disponibilités | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 348.00 | 2 268.00 | 215 080.00 | 217 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 984.00 | 95 303.00 | 902 681.00 | 997 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 000.00 | 817 000.00 | | 817 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 854.00 | 35 963.00 | | 49 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 666.00 | 13 891.00 | | 12 666.00 |
DL TOTAL (I) | 879 521.00 | 866 854.00 | | 879 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 449.00 | 3 494.00 | | 4 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 632.00 | 8 505.00 | | 7 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 686.00 | 2 451.00 | | 4 686.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | 1 201.00 | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 160.00 | 15 651.00 | | 23 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 681.00 | 882 505.00 | | 902 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 160.00 | 15 651.00 | | 23 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 451.00 | | 2 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 589.00 | 36 103.00 | | 36 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 922.00 | 22 212.00 | | 23 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 666.00 | 13 891.00 | | 12 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 636.00 | | | 780 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 636.00 | | | 780 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 437.00 | 11 598.00 | | 81 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 437.00 | 11 598.00 | | 81 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955.00 | | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 213.00 | 205 213.00 | | 205 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 477.00 | 209 477.00 | | 209 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |