| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 359.00 | 268 450.00 | 74 909.00 | 343 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 669.00 | 287 760.00 | 84 909.00 | 372 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 082.00 | | 186 082.00 | 186 082.00 |
BN En cours de production de biens | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
BZ Autres créances | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CF Disponibilités | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 179.00 | | 285 179.00 | 285 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 848.00 | 287 760.00 | 370 087.00 | 657 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 390.00 | 199 615.00 | | 131 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 905.00 | -68 224.00 | | -62 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 634.00 | 30 408.00 | | 20 634.00 |
DL TOTAL (I) | 177 120.00 | 249 799.00 | | 177 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 705.00 | 121 229.00 | | 92 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 432.00 | 29 950.00 | | 68 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 397.00 | 18 941.00 | | 28 397.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 65.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 968.00 | 170 185.00 | | 192 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 087.00 | 419 984.00 | | 370 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 392.00 | | 281 392.00 | 281 392.00 |
FG Production vendue services | 44 094.00 | | 44 094.00 | 44 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 486.00 | | 325 486.00 | 325 486.00 |
FM Production stockée | | | 8 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 119.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 802.00 | 16 952.00 | | 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 774.00 | 101 324.00 | | 9 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 774.00 | 101 386.00 | | 9 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 774.00 | 101 386.00 | | 9 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 328.00 | 357 593.00 | | 348 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 233.00 | 425 817.00 | | 411 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 905.00 | -68 224.00 | | -62 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 669.00 | | | 372 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 033.00 | | | 347 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 642.00 | 36 119.00 | | 251 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 005.00 | 36 119.00 | | 236 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 432.00 | 68 432.00 | | 68 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VB T. V. A. | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 705.00 | 29 380.00 | 63 325.00 | 92 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 968.00 | 129 643.00 | 63 325.00 | 192 968.00 |