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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 973.00 | 2 075.00 | 471 898.00 | 473 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
BZ Autres créances | 56 618.00 | | 56 618.00 | 56 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 023.00 | | 163 023.00 | 163 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 996.00 | 2 075.00 | 634 921.00 | 636 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 471 898.00 | | 471 898.00 | 471 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 111 145.00 | 111 145.00 | | 111 145.00 |
DH Report à nouveau | -164 325.00 | -223 865.00 | | -164 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 072.00 | 59 540.00 | | 52 072.00 |
DL TOTAL (I) | 218 891.00 | 166 819.00 | | 218 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 065.00 | 78 929.00 | | 92 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 065.00 | 78 929.00 | | 92 065.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 662.00 | 58 505.00 | | 34 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 818.00 | 34 472.00 | | 52 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 107.00 | 4 820.00 | | 7 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 149.00 | 56 805.00 | | 79 149.00 |
EA Autres dettes | 10 227.00 | 95 554.00 | | 10 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 964.00 | 390 158.00 | | 323 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 921.00 | 635 906.00 | | 634 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 964.00 | 220 293.00 | | 323 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 772.00 | | 305 772.00 | 305 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -159.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 158.00 | 340 856.00 | | 406 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 086.00 | 281 316.00 | | 354 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 072.00 | 59 540.00 | | 52 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 974.00 | | | 473 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 898.00 | | | 471 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 929.00 | 13 136.00 | | 78 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 929.00 | 13 136.00 | | 78 929.00 |
UG ‐ Financières | | 13 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 227.00 | 110 227.00 | | 110 227.00 |
UX Autres créances clients | 93 800.00 | | | 93 800.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
VI Groupe et associés | -48 699.00 | -48 699.00 | | -48 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 575.00 | 150 575.00 | | 150 575.00 |
VW T.V.A. | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 965.00 | 323 965.00 | | 323 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |