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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 853.00 | | 283 853.00 | 283 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 723.00 | 14 031.00 | 12 692.00 | 26 723.00 |
AP Constructions | 191 193.00 | 16 680.00 | 174 513.00 | 191 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 608.00 | 63 213.00 | 43 395.00 | 106 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 189.00 | 318 420.00 | 78 769.00 | 397 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 995.00 | 412 344.00 | 645 651.00 | 1 057 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 861.00 | | 83 861.00 | 83 861.00 |
BP En cours de production de services | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 186.00 | 2 797.00 | 1 234 390.00 | 1 237 186.00 |
BZ Autres créances | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 100.00 | 12 844.00 | 137 256.00 | 150 100.00 |
CF Disponibilités | 1 249 904.00 | | 1 249 904.00 | 1 249 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 913.00 | 15 641.00 | 2 798 272.00 | 2 813 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 908.00 | 427 984.00 | 3 443 923.00 | 3 871 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 900.00 | 298 900.00 | | 298 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 467.00 | 140 467.00 | | 140 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
DG Autres réserves | 1 908 025.00 | 1 975 141.00 | | 1 908 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 746.00 | 32 884.00 | | 291 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 358.00 | 2 477 282.00 | | 2 674 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 349.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 896.00 | 332 861.00 | | 460 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 914.00 | 332 187.00 | | 291 914.00 |
EA Autres dettes | 12 274.00 | 28 526.00 | | 12 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 565.00 | 693 923.00 | | 769 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 923.00 | 3 171 205.00 | | 3 443 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 636.00 | | 37 692.00 | 1 025 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 333.00 | 52 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 1 057 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 311.00 | | 15 265.00 | 295 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 873.00 | | 64 118.00 | 630 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 452.00 | | -41 691.00 | 99 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 858.00 | 64 485.00 | | 347 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 458.00 | 2 573.00 | | 11 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 400.00 | 61 913.00 | | 336 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 896.00 | 460 896.00 | | 460 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 007.00 | 88 007.00 | | 88 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 830.00 | 1 233 830.00 | | 1 233 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 415.00 | 1 287 415.00 | | 1 287 415.00 |
VW T.V.A. | 165 724.00 | 165 724.00 | | 165 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 565.00 | 769 565.00 | | 769 565.00 |