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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 444.00 | 360.00 | 3 804.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 399 822.00 | 355 166.00 | 44 656.00 | 399 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 209.00 | 205 576.00 | 40 632.00 | 246 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 267.00 | 86 124.00 | 1 142.00 | 87 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 486.00 | 650 310.00 | 140 176.00 | 790 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BZ Autres créances | 274 678.00 | | 274 678.00 | 274 678.00 |
CF Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 157.00 | | 305 157.00 | 305 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 643.00 | 650 310.00 | 445 333.00 | 1 095 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 222 795.00 | | | 222 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 174.00 | | | -11 174.00 |
DL TOTAL (I) | 294 121.00 | | | 294 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 996.00 | | | 136 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 333.00 | | | 445 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 996.00 | | | 136 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 403.00 | | 723 403.00 | 723 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 403.00 | | 723 403.00 | 723 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 18 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 677.00 | | | 740 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 851.00 | | | 751 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 174.00 | | | -11 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 035.00 | | 10 451.00 | 780 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 444.00 | | 360.00 | 43 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 259.00 | | 10 038.00 | 723 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 332.00 | | 53.00 | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 961.00 | 33 349.00 | | 616 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 517.00 | 33 349.00 | | 613 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 520.00 | 2 696.00 | | 11 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 520.00 | 2 696.00 | | 11 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VB T. V. A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VC Groupe et associés | 188 597.00 | 188 597.00 | | 188 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VP Divers | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 093.00 | 295 708.00 | 13 385.00 | 309 093.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 996.00 | 136 996.00 | | 136 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
ST Autres comptes | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
YT Sous‐traitance | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 187.00 | | | 83 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 138.00 | | | 195 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |