| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | 24 405.00 | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623.00 | 25 505.00 | | 1 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 062.00 | 33 311.00 | | 70 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 342.00 | 10 520.00 | | 8 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 980.00 | 43 831.00 | | 83 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 603.00 | 69 336.00 | | 85 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 980.00 | 43 831.00 | | 83 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 120.00 | 1 112.00 | 93 232.00 | 92 120.00 |
FG Production vendue services | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 314.00 | 1 112.00 | 108 426.00 | 107 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 078.00 | 1 774.00 | | 1 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 333.00 | 2 289.00 | | 17 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 509.00 | 112 982.00 | | 109 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 986.00 | 88 577.00 | | 108 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523.00 | 24 405.00 | | 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 811.00 | 3 897.00 | | 3 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 980.00 | 83 980.00 | | 83 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 2 050.00 | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 892.00 | 2 542.00 | | 4 892.00 |
ST Autres comptes | 14 765.00 | 16 800.00 | | 14 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265.00 | 385.00 | | 265.00 |
YT Sous‐traitance | 2 199.00 | 1 381.00 | | 2 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 2 840.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 158.00 | 4 890.00 | | 2 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 232.00 | 17 844.00 | | 18 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 295.00 | 28 719.00 | | 13 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 121.00 | 21 108.00 | | 22 121.00 |