| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 444 151.00 | 373 735.00 | 1 070 416.00 | 1 444 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 073.00 | 1 231 465.00 | 680 608.00 | 1 912 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 873.00 | 432 729.00 | 209 143.00 | 641 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093 083.00 | 2 045 744.00 | 2 047 339.00 | 4 093 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 815.00 | | 232 815.00 | 232 815.00 |
BT Marchandises | 211 848.00 | | 211 848.00 | 211 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 102.00 | 100 412.00 | 1 698 689.00 | 1 799 102.00 |
BZ Autres créances | 531 618.00 | 60 488.00 | 471 130.00 | 531 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 198 610.00 | | 198 610.00 | 198 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 383.00 | 160 900.00 | 3 068 483.00 | 3 229 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 467.00 | 2 206 644.00 | 5 115 822.00 | 7 322 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 664 834.00 | 163 333.00 | | 664 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 423.00 | 501 502.00 | | 118 423.00 |
DK Provisions réglementées | 68 685.00 | 91 537.00 | | 68 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 984.00 | 939 412.00 | | 1 034 984.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 489.00 | 1 180 370.00 | | 1 245 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 155.00 | 214 717.00 | | 207 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 371.00 | 2 099 485.00 | | 2 354 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 433.00 | 202 640.00 | | 211 433.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 4 868.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 838.00 | 3 702 079.00 | | 4 020 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 822.00 | 4 651 491.00 | | 5 115 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 612.00 | 2 716 332.00 | | 2 956 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 506 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 512 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 562 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 053 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 842.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 392 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 174.00 | 5 609.00 | | 15 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 025.00 | 28 460.00 | | 38 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 653.00 | 6 948.00 | | 10 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 12 215.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 653.00 | 19 162.00 | | 60 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 627.00 | 9 298.00 | | -22 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 57 291.00 | | 7 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 602 295.00 | 16 939 252.00 | | 17 602 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 483 871.00 | 16 437 750.00 | | 17 483 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 424.00 | 501 502.00 | | 118 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 549.00 | | 756 356.00 | 3 334 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 4 090 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 3 998 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242 218.00 | | 756 356.00 | 3 242 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 859.00 | 350 362.00 | 476.00 | 1 695 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 045.00 | 350 362.00 | 476.00 | 1 688 045.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 045 744.00 | | | 2 045 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 818.00 | 1 692 818.00 | | 1 692 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 284.00 | 106 284.00 | | 106 284.00 |
VB T. V. A. | 162 234.00 | 162 234.00 | | 162 234.00 |
VC Groupe et associés | 250 959.00 | 250 959.00 | | 250 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 173.00 | | | 267 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 960.00 | | | 201 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 051.00 | 2 331 110.00 | 10 941.00 | 2 342 051.00 |