| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 908.00 | 238 891.00 | 195 017.00 | 433 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 570.00 | 238 891.00 | 231 679.00 | 470 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 831.00 | 151.00 | 5 680.00 | 5 831.00 |
BZ Autres créances | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 482.00 | | 194 482.00 | 194 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 035.00 | 151.00 | 247 884.00 | 248 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 605.00 | 239 042.00 | 479 563.00 | 718 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 266 345.00 | 158 641.00 | | 266 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 660.00 | 107 704.00 | | 76 660.00 |
DL TOTAL (I) | 348 505.00 | 271 845.00 | | 348 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 381.00 | 570.00 | | 47 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | 57 376.00 | | 60 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 755.00 | 66 379.00 | | 22 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 058.00 | 124 324.00 | | 131 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 563.00 | 396 170.00 | | 479 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 058.00 | 124 324.00 | | 131 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 373 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 385 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 496.00 | 39 176.00 | | 23 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 417.00 | 1 502 069.00 | | 1 393 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 757.00 | 1 394 365.00 | | 1 316 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 660.00 | 107 704.00 | | 76 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 222.00 | | 207 694.00 | 429 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 346.00 | 470 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 346.00 | 433 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 560.00 | | 207 694.00 | 392 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 300.00 | 33 937.00 | 166 346.00 | 371 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 300.00 | 33 937.00 | 166 346.00 | 371 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
UX Autres créances clients | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VP Divers | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 208.00 | 53 553.00 | 20 655.00 | 74 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 058.00 | 131 058.00 | | 131 058.00 |