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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 695 433.00 | | 6 695 433.00 | 6 695 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 990.00 | 44 249.00 | 53 740.00 | 97 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 784 573.00 | 44 249.00 | 11 740 323.00 | 11 784 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
BZ Autres créances | 109 226.00 | | 109 226.00 | 109 226.00 |
CF Disponibilités | 319 998.00 | | 319 998.00 | 319 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 090.00 | | 460 090.00 | 460 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 244 664.00 | 44 249.00 | 12 200 414.00 | 12 244 664.00 |
CU Autres participations | 4 991 150.00 | | 4 991 150.00 | 4 991 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 236 750.00 | | | 5 236 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 683.00 | | | 759 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 093.00 | | | 197 093.00 |
DG Autres réserves | 3 651 818.00 | | | 3 651 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 192.00 | | | 406 192.00 |
DL TOTAL (I) | 10 251 537.00 | | | 10 251 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 434.00 | | | 1 027 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 407.00 | | | 608 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 570.00 | | | 303 570.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 877.00 | | | 1 948 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 200 414.00 | | | 12 200 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 795.00 | | | 1 139 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 869.00 | | 482 869.00 | 482 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 869.00 | | 482 869.00 | 482 869.00 |
FQ Autres produits | | | 38 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 765.00 | | | 921 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 572.00 | | | 515 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 192.00 | | | 406 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 752 584.00 | | | 11 752 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 991 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 784 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991 150.00 | | | 4 991 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 342.00 | 23 908.00 | | 20 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 342.00 | 23 908.00 | | 20 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 407.00 | 615 407.00 | | 615 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 434.00 | 218 352.00 | 809 082.00 | 1 027 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 570.00 | 303 570.00 | | 303 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 092.00 | 140 092.00 | | 140 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 877.00 | 1 139 795.00 | 809 082.00 | 1 948 877.00 |